泓德基金:消费、服务业等主要经济指标明显回升

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  上周国内权益市场未能延续强劲走势,周一指数低开高走后,万得全A在10月8日附近的高点后出现连续调整,各主要宽基指数周跌幅普遍在3%至4%之间,行业板块方面,国防军工和房地产跌幅较大,周跌幅超过9%。

  11月15日,国家统计局发布了10月份宏观数据,泓德基金对此表示,在一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效的推动下,消费、服务业等主要经济指标明显回升,相较于三季度,经济运行中的积极因素明显增多。资本市场回暖,10月份沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度都在1.5倍左右,资本市场服务销售收入的增速也比上月大幅提升了超过10个百分点,这些也体现出投资者的信心逐步恢复。

  对于国内权益市场而言,9月底一揽子增量政策的推出,点燃了投资者压抑许久的做多热情,10月国内宏观经济基本面的改善也对此做出了回应,泓德基金指出,当前经济持续回升仍处于爬坡过坎的关键时期,基础仍待巩固,唯有各项刺激政策加力推出,落地落实,才能真正提升上市亚洲体育博彩平台基本面,实现业绩和估值共同修复的良性局面。

  从债券市场看,11月11日-11月15日,债市先交易利空出尽的逻辑,后又开始担忧利率债供给以及汇率问题,长端利率先下后上。具体而言,周一,全国人大常委会未推出超预期的增量政策,债市情绪延续积极。周二,股市下跌,风险偏好下行利好债市。周三,市场对特殊再融资债发行的担忧升温,市场情绪转向谨慎。周四,消息面平静,债市窄幅震荡。周五,人民币稳汇率压力上升引发投资者对资金面稳定性的担忧,市场情绪偏谨慎。11月11日-11月15日十年国债活跃券累计下行1.45bp,十年国开活跃券累计下行1.5bp。

  泓德基金分析,后续来看,未来一个多月,债券市场将面临较大的置换债券发行量的上升,不过在9月24日新闻发布会上潘功胜行长也表示不排除还有一次降准,后面主要关注银行间市场资金面的变动。另外,后续随着12月政治局会和中央经济工作会议临近召开,市场可能会再次去博弈政策的力度。在当前市场环境下,十年国债在2.10%-2.20%区间震荡可能性较大,短期内大幅上行或下行的概率较低。

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